КАРТОТЕКИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

Учет картотек расчетного счета осуществляется на внебалансовых счетах 90901 и 90902. На расчетном счете по которому ведутся картотеки заполняются дополнительные реквизиты, в которых указываются суррогаты внебалансовых счетов (<acct.acct>,<acct.currency>) картотек.

Исходный документ, который необходимо оплатить - аннулируется и создается документ постановки на картотеку ДБ:90901(02) - КР:99999. При этом также автоматически создается аналитика (kau) на счетах 90901(02). На документе постановки на картотеку проставляется дополнительный реквизит "op-bal" с ID аннулированного исходного документа, а на проводках документа заполняется поле op-entry.kau-db сcылкой на аналитку (kau.kau).

Для корректной работы транзакций списания с картотеки, значения полей op-transaction документа постановки на картотеку и аннулированного исходного документа должны совпадать.

Списание с картотеки осуществляется документом ДБ: 99999 - КР: 90901(02). При этом на проводках документа в поле op-entry.kau-cr проставляется ссылка на аналитику (kau.kau) того документа, списание которого осуществляется.